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报告类型:     报告周期:     展现方式:     单位:

北京城乡 600861 - 资产负债表

报告日期2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
流动资产
货币资金(万元)27,05738,12638,48545,09151,278
结算备付金(万元)----------
拆出资金(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------1
衍生金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收账款(万元)1,5781,0772,4403,0323,395
预付款项(万元)7531,0782,5041,591884
应收保费(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收股利(万元)----------
其他应收款(万元)7231,2039,123--2,611
应收出口退税(万元)nullnull--nullnull
应收补贴款(万元)----------
应收保证金(万元)----------
内部应收款(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
存货(万元)50,33553,07554,07855,61099,493
待摊费用(万元)----------
待处理流动资产损益(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1,4992,4712,7053,2634,038
流动资产合计(万元)81,94497,029109,334110,620161,700
非流动性资产
发放贷款及垫款(万元)----------
可供出售金融资产(万元)------700986
持有至到期投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
长期股权投资(万元)1,022227227229240
其他长期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)58,49361,11963,67478,37042,672
固定资产原值(万元)235,610236,574236,878235,530237,480
累计折旧(万元)106,891100,72993,53084,64878,877
固定资产净值(万元)128,719135,844143,348150,883158,604
固定资产减值准备(万元)----------
固定资产(万元)128,719135,844143,348150,883158,604
在建工程(万元)31322314--173
工程物资(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
公益性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3,4363,6803,9254,1324,340
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)19,89523,49026,35027,40428,020
股权分置流通权(万元)----------
递延所得税资产(万元)2,4682,1061,9211,7172,350
其他非流动资产(万元)46107104144140
非流动资产合计(万元)217,086227,525240,766263,700237,524
资产总计(万元)299,030324,554350,100374,320399,225
流动负债
短期借款(万元)20,13437,97038,96750,51320,200
向中央银行借款(万元)----------
吸收存款及同业存放(万元)----------
拆入资金(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)8,4249,89714,907--27,931
预收账款(万元)2,4652,59613,72512,47521,670
卖出回购金融资产款(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4,7484,7965,2825,3896,984
应交税费(万元)1,6861,6712,87315,68917,415
应付利息(万元)------229738
应付股利(万元)152152152188176
其他应交款(万元)----------
应付保证金(万元)----------
内部应付款(万元)----------
其他应付款(万元)12,95013,61514,751--16,381
预提费用(万元)----------
预计流动负债(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
国际票证结算(万元)----------
国内票证结算(万元)----------
递延收益(万元)----------
应付短期债券(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)685--------
其他流动负债(万元)340342------
流动负债合计(万元)63,05083,69290,656118,992111,494
非流动性负债
长期借款(万元)--------9,000
应付债券(万元)----7,1576,95429,685
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计非流动负债(万元)----------
长期递延收益(万元)9561,1213,9991,5414,481
递延所得税负债(万元)9301,1821,2221,2041,332
其他非流动负债(万元)259248------
非流动负债合计(万元)4,6213,25313,28110,91245,978
负债合计(万元)67,67286,945103,937129,904157,472
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)(万元)31,68031,68031,68031,68031,680
资本公积(万元)79,12979,01679,01678,90678,794
减:库存股(万元)----------
专项储备(万元)----------
盈余公积(万元)62,77062,77062,77062,77062,770
一般风险准备(万元)----------
未确定的投资损失(万元)----------
未分配利润(万元)46,24052,59560,66860,82859,476
拟分配现金股利(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
归属于母公司股东权益合计(万元)219,820226,062234,135234,669233,421
少数股东权益(万元)11,53911,54712,0289,7478,332
所有者权益(或股东权益)合计(万元)231,358237,609246,163244,416241,753
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)299,030324,554350,100374,320399,225